天人社〔2019〕47號(hào)

關(guān)于印發(fā)《天臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局公款競 爭性存放管理辦法》的通知

各有關(guān)科室(單位):

現(xiàn)將《天臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局公款競爭性存放管理辦 法》印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

天臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局

2019年6月26日

天臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局公款競爭性 存放管理辦法

第一條 為規(guī)范我局公款存放管理,提高資金效益,防止利 益沖突和利益輸送,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和《中共浙江省委辦 公廳浙江省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于防止領(lǐng)導(dǎo)干部在公款存放 方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法的通知》(浙委辦發(fā)〔2015〕

8號(hào))、《浙江省省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理暫行辦法》 (浙政辦發(fā)〔2015〕91號(hào))、《浙江省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范省級 行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財(cái)預(yù)執(zhí)〔2018〕5 號(hào))、《臺(tái)州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臺(tái)州市市本級財(cái)政專戶資  金競爭性存放管理實(shí)施辦法和臺(tái)州市市本級行政事業(yè)單位公款競 爭性存放管理辦法的通知》(臺(tái)政辦發(fā)〔2018〕63號(hào))和《天臺(tái)縣 人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)天臺(tái)縣行政事業(yè)單位公款競爭性存放管  理辦法的通知》(天政辦發(fā)〔2018〕76號(hào))有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于局機(jī)關(guān)及下屬單位公款的競爭性存放

管理。

第三條  本辦法所指的公款是指局機(jī)關(guān)及下屬單位取得的上 級補(bǔ)助資金、自有資金和代管資金,以及會(huì)費(fèi)、基金、捐贈(zèng)款等 非財(cái)政補(bǔ)助收入資金。

局機(jī)關(guān)及下屬單位取得的財(cái)政補(bǔ)助資金應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行盤活財(cái)政

─2─

存量資金有關(guān)規(guī)定,不得轉(zhuǎn)存定期存款。不得采取購買理財(cái)產(chǎn)品 的方式存放資金。

第四條  局機(jī)關(guān)及下屬單位公款存放納入單位"三重一大" 集體決策事項(xiàng),由領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。在縣財(cái)政局組織財(cái)政 專戶資金競爭性存放招投標(biāo)時(shí)委托財(cái)政局實(shí)施招標(biāo)。

第五條  局機(jī)關(guān)及下屬單位公款競爭性存放招標(biāo)項(xiàng)目僅限于 銀行定期存款。定期存款期限由局機(jī)關(guān)及下屬單位根據(jù)資金支付 流動(dòng)性需要自行確定,一般不超過1年。到期后不需要收回使用 的定期存款可以在原定期存款銀行續(xù)存,累計(jì)存期不得超過2年。

第六條  我局開展公款競爭性存放應(yīng)遵循以下原則:

(一)公開、公平、公正原則。公款競爭性存放應(yīng)公開、公 平、公正進(jìn)行,防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。

(二)安全性、流動(dòng)性、收益性相統(tǒng)一原則。科學(xué)測算現(xiàn)金 流量,在確保單位資金安全和日常支付流動(dòng)性需求的前提下,實(shí) 現(xiàn)資金保值增值。

第七條  公款競爭性存放招標(biāo)結(jié)果公告生效后,局機(jī)關(guān)及下 屬單位應(yīng)及時(shí)與中標(biāo)銀行簽訂規(guī)范的定期存款協(xié)議,全面、清晰 界定雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括中標(biāo)銀行提供的具體服務(wù)事項(xiàng)、違約責(zé)任的 處理、雙方在確保賬戶資金安全中的職責(zé)、協(xié)議變更和終止條件 等。

第八條  局機(jī)關(guān)及下屬單位應(yīng)在協(xié)議簽訂后辦理定期存款相

─3─

關(guān)手續(xù)。中標(biāo)銀行收到定期存款后應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)提供定期存 單。

第九條  公款存放有以下情形之一的,可以不采取招投標(biāo)方

式:

(一)閑置資金量小于100萬元的;

(二)資金閑置時(shí)間少于3個(gè)月的;

(三)法律法規(guī)規(guī)章和國家有關(guān)文件另有明確規(guī)定的;

(四)經(jīng)縣政府批準(zhǔn)可以不實(shí)行招投標(biāo)的其他情形。

閑置資金是指在確保正常支付前提下暫時(shí)閑置、可用于定期 存放的資金。

不采取招投標(biāo)方式存放的資金,應(yīng)存放于原開戶銀行,不得

跨行轉(zhuǎn)存。

第十條 局機(jī)關(guān)及下屬單位的競爭性存放定期存款到期后需 續(xù)存原中標(biāo)銀行的,可不重新組織招投標(biāo),但需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子 集體研究決定,且續(xù)存利率不低于我縣行政事業(yè)單位在“浙江政 府采購網(wǎng)"、天臺(tái)縣人民政府門戶網(wǎng)站上公布的最近同期限中標(biāo)利 率。

第十一條  定期存款存放中標(biāo)銀行出現(xiàn)以下情形之一的,局 機(jī)關(guān)及下屬單位應(yīng)及時(shí)提前收回定期存款,并有權(quán)拒絕其在以后 2至5年內(nèi)參與本單位公款競爭性存放:

(一)出現(xiàn)資金安全事故、重大違法違規(guī)情況或財(cái)務(wù)狀況惡 化的;

(二)監(jiān)管評級降低后低于本辦法第十條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)管部 門認(rèn)為存在較大運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的;

(三)進(jìn)行不正當(dāng)投標(biāo)的;

(四)沒有按照中標(biāo)協(xié)議承諾履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)的;

(五)不能按規(guī)定將到期存款本息足額繳入單位賬戶的;

(六)存在其他妨害資金安全行為的。

第十二條  局機(jī)關(guān)及下屬單位不得將按有關(guān)規(guī)定收取的各類 行政性收費(fèi)、罰沒收入等非稅收入轉(zhuǎn)為定期存款或?yàn)槠渌麊挝弧?/span> 個(gè)人提供信用擔(dān)保。

第十三條  局機(jī)關(guān)及下屬單位確定中標(biāo)銀行時(shí),應(yīng)當(dāng)要求銀 行出具廉政承諾書,承諾不得向單位領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人輸送任何利益,不得將資金存放與上述人員在本行的配偶、子 女及其配偶以及其他特定關(guān)系人的業(yè)績、收入掛鉤。凡發(fā)現(xiàn)并經(jīng) 核實(shí)資金存放銀行未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利 益輸送行為的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)收回資金,在一定期限內(nèi)取消該銀行參 與行政事業(yè)單位公款競爭性存放的資格。

第十四條  下屬單位應(yīng)于每年1月15日前向局辦公室報(bào)送本 單位上年度《行政事業(yè)單位規(guī)范公款存放管理情況年度匯總表》, 每月10日前向局辦公室報(bào)送上月底止銀行存款余額100萬元以上 《行政事業(yè)單位規(guī)范公款存放管理情況月度匯總表》。

第十五條  本辦法自發(fā)布之日起施行。