索引號: | 91331023575344445Y/2024-105232 | ||
---|---|---|---|
發(fā)布機構(gòu): | 天臺縣基礎設施投資有限公司 | 發(fā)文日期: | 2024-03-28 |
公開方式: | 主動公開 | 公開范圍: | 面向社會 |
內(nèi)設機構(gòu)名稱: | 資金管理部 |
科室職能 | (1)貫徹執(zhí)行國家財政政策、法規(guī) 和公司的規(guī)章制度,負責制訂公司各 類財務管理制度,完善財務審批流程。 (2)組織編制公司年度財務預決算 和資金使用計劃,定期分析預算、計劃執(zhí)行情況,及時向公司匯報; (3)準確地進行會計核算,負責公司資金收支審核、報銷、記賬、編制報表等日常財務工作。 (4)按照國家和銀行有關資金管理 和結(jié)算的規(guī)定,管理好現(xiàn)金和支票。 按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》負責公司發(fā)票的購買、領取、結(jié)存管理; (5)負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理工作; (6)負責資金存放銀行的選擇,銀行賬戶的開設(不包括融資需要的賬戶開設)與銷戶等; (7)負責企業(yè)的納稅管理,遵照稅收政策,依法納稅; (8)負責PPP項目回購期款項結(jié)算及支付等相關工作; (9)負責指導監(jiān)督下屬公司財務工作開展; (10)負責公司交辦的其他工作任務。 |
聯(lián)系方式: | 057683171140 |
崗位責任人: | 齊麗娜 |